富蘭克林國海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告

(相關(guān)資料圖)

公告送出日期：2023年6月15日

1.公告基本信息

基金名稱 富蘭克林國海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡稱“本基金”）

基金簡稱 國富強(qiáng)化收益?zhèn)?

基金主代碼 450005

基金合同生效日 2008年10月24日

基金管理人名稱 國海富蘭克林基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《富蘭克林國海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《富蘭克林國海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》

收益分配基準(zhǔn)日 2023年6月7日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金2023年度第二次分紅

下屬分級基金的基金簡稱 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌

下屬分級基金的交易代碼 450005 450006

截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0857 1.0749

基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 55,165,283.35 1,427,024.18

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.163 0.133

注：（1）根據(jù)基金合同規(guī)定，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實(shí)現(xiàn)凈收益的70%。

（2）因大額申購贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞?zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額或每10份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項(xiàng)不符的，本基金管理人可及時(shí)公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項(xiàng)。

（3）本次分紅方案可根據(jù)權(quán)益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進(jìn)行調(diào)整。分紅金額如有變化，本公司將在紅利發(fā)放日公布分紅金額調(diào)整公告，最終收益分配方案則以該公告為準(zhǔn)，以確保本次分紅行為符合相關(guān)法規(guī)及本基金基金合同的要求。

2.與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日 2023年6月19日

除息日 2023年6月19日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023年6月20日

分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金所有基金份額持有人

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 1.選擇紅利再投資的投資者,其現(xiàn)金紅利將按2023年6月19日的基金份額凈值(NAV)轉(zhuǎn)換為基金份額。

2.選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2023年6月20日直接計(jì)入其基金賬戶,2023年6月21日起可以查詢、贖回。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 1.本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

2.選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

注：（1）權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有紅利分配權(quán)。

（2）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的現(xiàn)金紅利款將于2023年6月20日自基金托管賬戶劃出。

（3）權(quán)益登記日當(dāng)天基金賬戶或基金份額處于凍結(jié)狀態(tài)的，以及基金份額在途的（例如已辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出，但尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的），其基金份額相應(yīng)的收益分配方式根據(jù)《國海富蘭克林基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)管理規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.其他需要提示的事項(xiàng)

1、本基金的收益分配方式分為現(xiàn)金紅利和紅利再投資方式。對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

2、基金份額持有人可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間，通過銷售機(jī)構(gòu)提交設(shè)置分紅方式交易申請的形式，選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日當(dāng)日）的最后一次修改為準(zhǔn),在此之后的修改對本次分紅無效。請投資者通過各銷售機(jī)構(gòu)或撥打國海富蘭克林基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在上述規(guī)定時(shí)間通過各銷售機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)。

3、選擇紅利再投資方式的投資者贖回其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額時(shí)，以紅利發(fā)放日作為起始日計(jì)算其相應(yīng)的贖回費(fèi)用。上述投資者在辦理上述基金份額的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算與贖回費(fèi)用計(jì)算規(guī)則相同。

4、咨詢辦法：

（1）國海富蘭克林基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.ftsfund.com

（2）國海富蘭克林基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：4007004518、95105680或021-38789555

（3）本基金各代銷機(jī)構(gòu)。

5、風(fēng)險(xiǎn)提示：

本次分紅不會改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。

本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、更新招募說明書、產(chǎn)品資料概要，了解該基金更多的詳細(xì)數(shù)據(jù)，包括可能存在本金損失等風(fēng)險(xiǎn)因素。敬請投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

國海富蘭克林基金管理有限公司

2023年6月15日