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中英科技二次闖關(guān)IPO:上半年毛利率下滑 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為負(fù)

2018-09-18 13:49:17      來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)

常州中英科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中英科技”)近期在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股書,公司擬在創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行1880萬(wàn)股,發(fā)行后總股本7520萬(wàn)股,保薦機(jī)構(gòu)是海通證券。

據(jù)了解,這是中英科技第二次沖刺IPO。去年11月份,中英科技上會(huì)遭發(fā)審委否決。根據(jù)公告,發(fā)審委主要關(guān)注了中英科技毛利率明顯高于同行業(yè)公司、與關(guān)聯(lián)方存在無(wú)真實(shí)交易背景的票據(jù)融資、應(yīng)收賬款金額較大等問(wèn)題。

公開(kāi)資料顯示,中英科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為高頻通信材料及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要為下游行業(yè)提供能夠在高頻條件下為信號(hào)載體提供穩(wěn)定傳輸環(huán)境的高頻通信材料。公司計(jì)劃通過(guò)本次IPO募集資金約3.6億元,其中6000萬(wàn)元補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金,其余將投向新建年產(chǎn)30萬(wàn)平方米PTFE高頻覆銅板項(xiàng)目、新建年產(chǎn)1000噸高頻塑料及其制品項(xiàng)目和研發(fā)中心項(xiàng)目。

2015-2017年及2018年1-3月,中英科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9285.82萬(wàn)元、11423.83萬(wàn)元、14538.6萬(wàn)元和5254.84萬(wàn)元,同期凈利潤(rùn)分別為2155.92萬(wàn)元、3403.51萬(wàn)元、4768.18萬(wàn)元和1502.02萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為6243.59萬(wàn)元、4095.3萬(wàn)元、3759.01萬(wàn)元和-172.03萬(wàn)元。

中英科技表示,不存在對(duì)單個(gè)客戶的銷售比例超過(guò)銷售收入總額 50%或嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情形,但前五大客戶銷售占比超過(guò)70%,銷售較為集中。

報(bào)告期內(nèi),中英科技綜合毛利率分別為53.50%、59.11%、54.45%和48.94%,銷售凈利率分別為23.22%、29.79%、32.80%和28.58%。中英科技表示,由于公司綜合毛利率相對(duì)較高,假如公司產(chǎn)品的市場(chǎng)需求發(fā)生不利變動(dòng)或公司產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題,公司營(yíng)業(yè)收入減少,將導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)發(fā)生大幅波動(dòng),對(duì)公司的持續(xù)盈利能力產(chǎn)生影響。

報(bào)告期各期末,中英科技應(yīng)收賬款凈額分別為4,046.73萬(wàn)元、5,436.29萬(wàn)元、5,524.19萬(wàn)元和8025.36萬(wàn)元,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為2.36、2.41、2.65和3.10。雖然公司客戶大部分為信譽(yù)較好、實(shí)力雄厚的PCB行業(yè)公司,但考慮到下游客戶的經(jīng)營(yíng)及收付款情況,公司一般給予客戶3-6個(gè)月的信用期,如果未來(lái)公司客戶財(cái)務(wù)狀況發(fā)生劇烈惡化,公司應(yīng)收賬款將存在發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。

中英科技的控股股東為俞衛(wèi)忠、戴麗芳和俞丞,俞丞為俞衛(wèi)忠和戴麗芳夫婦之子。俞衛(wèi)忠、戴麗芳、俞丞三人分別直接持有31.43%、10.48%、23.25%的股份;俞衛(wèi)忠、戴麗芳夫婦二人通過(guò)其控制的中英管道控制中英科技13.30%的股份;此外,俞衛(wèi)忠為公司員工持股平臺(tái)中英匯才的普通合伙人,中英匯才持有5.40%的股份。因此,俞衛(wèi)忠、戴麗芳、俞丞三人合計(jì)控制中英科技83.86%的股權(quán),三人為公司控股股東、實(shí)際控制人。

標(biāo)簽: 毛利率 現(xiàn)金流 經(jīng)營(yíng)性

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