原油期貨第六次全市場(chǎng)生產(chǎn)系統(tǒng)演練完成

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3月17-18日,原油期貨第六次全市場(chǎng)生產(chǎn)系統(tǒng)演練順利完成。此次演練主要包括原油期貨上市前一日及當(dāng)日的交易、結(jié)算等業(yè)務(wù)場(chǎng)景,過程覆蓋了上期所和上海國際能源交易中心(下稱上期能源)的交易、結(jié)算、出入金、套保/套利申請(qǐng)、數(shù)據(jù)報(bào)送、行情轉(zhuǎn)發(fā)等主要業(yè)務(wù)流程,總體演練過程順利,符合預(yù)期。

上期所層面,共有148家會(huì)員的386個(gè)席位參加測(cè)試,上期所現(xiàn)有品種合約報(bào)單59715筆,成交63106筆,成交數(shù)量152100手,成交金額116億元。

上期能源層面,共有154家會(huì)員(其中期貨公司會(huì)員147家,非期貨公司會(huì)員7家)的512個(gè)席位接入交易測(cè)試,參與測(cè)試客戶765位。原油期貨仿真合約報(bào)單93397筆,成交143814筆,成交數(shù)量1155412手,成交金額4810億元,總持倉量506024手;完成228筆人民幣入金,金額為124億元;完成30筆人民幣出金,金額為4.3億元;完成130筆美元入金,金額為19.6億美元;完成17筆美元出金,金額為1.7億美元。

期貨日?qǐng)?bào)記者獲悉,3月24日,上期所和上期能源還將組織一次交易系統(tǒng)演練。

據(jù)介紹,為確保原油期貨平穩(wěn)推出,上期所和上期能源已經(jīng)聯(lián)合組織了多輪技術(shù)系統(tǒng)測(cè)試。自2014年1月起,上期能源對(duì)期貨公司開放了原油仿真測(cè)試環(huán)境,上期能源、會(huì)員端軟件開發(fā)商、期貨公司、中國期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心、銀行等單位至今一直在仿真測(cè)試環(huán)境持續(xù)地開展原油期貨各項(xiàng)業(yè)務(wù)測(cè)試。2017年年初至今,上期能源組織了兩次原油全市場(chǎng)仿真測(cè)試、三次仿真環(huán)境銀期換匯專項(xiàng)測(cè)試、一次銀期換匯接口1.2版升級(jí)測(cè)試、六次全市場(chǎng)生產(chǎn)系統(tǒng)演練,各方技術(shù)系統(tǒng)得到有效驗(yàn)證,為后續(xù)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行奠定了良好的基礎(chǔ)。此外,上期能源還在生產(chǎn)環(huán)境上進(jìn)行了真實(shí)人民幣出入金、美元出入金、結(jié)匯購匯等資金業(yè)務(wù)演練。

申銀萬國期貨認(rèn)為,自2017年6月以來,原油期貨業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)行了多次系統(tǒng)測(cè)試和業(yè)務(wù)測(cè)試,測(cè)試的內(nèi)容和范圍涵蓋了原油期貨業(yè)務(wù)的各個(gè)方面,包括開戶、交易、結(jié)算、出入金、結(jié)售匯、境外中介代理等。通過一系列的測(cè)試,技術(shù)系統(tǒng)得到了驗(yàn)證,公司的業(yè)務(wù)流程也不斷完善,相關(guān)的準(zhǔn)備工作已經(jīng)基本完成。

中信期貨反映,技術(shù)系統(tǒng)方面,目前公司已完成交易系統(tǒng)的對(duì)接,銀期轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)支持美元業(yè)務(wù),交易客戶端完成升級(jí)改造,并對(duì)交易系統(tǒng)進(jìn)行了擴(kuò)容,確保原油期貨上市后系統(tǒng)容量滿足需求;制度方面,公司修訂完善了涉及原油期貨適當(dāng)性、開戶、結(jié)算、交割、風(fēng)控等業(yè)務(wù)的相關(guān)制度及英文翻譯工作;培訓(xùn)方面,風(fēng)控、結(jié)算、交割等關(guān)鍵崗位參與多次原油期貨業(yè)務(wù)測(cè)試,崗位人員均具有原油期貨業(yè)務(wù)的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn);客戶籌備方面,香港子公司中信期貨國際成為首家在上期能源備案的境外中介機(jī)構(gòu),并配合上期能源完成了首位以美元驗(yàn)資的境外客戶開戶工作,公司在境內(nèi)外美元出入金、結(jié)購匯等國際化業(yè)務(wù)方面積累了寶貴的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。